Onde definir uma perda de parada ao negociar Defina sempre uma ordem de perda de stop quando o dia ou a negociação do swing. Enquanto formamos expectativas e tomamos decisões comerciais de acordo com o que acreditamos que vai acontecer usando nosso método testado, o fato é que a qualquer momento o preço pode fazer qualquer coisa. Não ter uma parada de perda no lugar deixa você suscetível a uma perda muito grande. Pare o risco de controle de perdas, mas precisa ser colocado a um preço que ainda permita que o mercado se mova em direção ao alvo. Uma vez definido, uma perda de parada também pode ser gerenciada à medida que o comércio progride. Quais são as ordens de perda de parada A perda de parada é uma ordem colocada ao mesmo tempo em que um comércio é aberto, para controlar a perda máxima desse comércio. Uma perda de parada é uma ordem de compensação, que quando acionada (o preço toca o preço da perda de parada) fechará a posição a qualquer preço disponível. Isso pode resultar em derrapagens. O que significa que o loss8211even com uma ordem stop order8211 pode ser maior do que o previsto. Embora esta seja uma desvantagem, descobri que tipicamente eu teria feito uma perda ainda maior se minha perda de parada não estivesse lá. No geral, o atraso nunca foi um problema para mim e eu tenho negociado desde 2005. É importante colocar uma parada de perda para que você tenha uma boa idéia de quanto um comércio pode perder. Enquanto ninguém quer fazer uma negociação, eles perderão, as perdas são constantes na negociação. E as perdas devem ser mantidas sob controle para ter sucesso. Definir uma perda de parada também permite determinar o tamanho da sua posição. Se você não definiu uma perda de parada, it8217s é muito difícil escolher um tamanho de posição que esteja alinhado com o tamanho da conta. Eu escolho não arriscar mais de 1 da minha capital em um único comércio. Mesmo seguindo estas diretrizes, é possível fazer uma quantidade substancial de dinheiro (veja: quanto dinheiro posso fazer como comerciante de um dia). Arriscar até 2 por comércio é aceitável, uma vez que você tenha um sistema bem estabelecido que você conhece fornece resultados consistentemente favoráveis. Parar Perdas e Tamanho da Posição Let8217s dizem que você possui uma conta de negociação de 10.000. Se você arriscar 1 da conta, você pode arriscar 100 em uma troca. Sem perda de parada 82201008221 significa nada8211 você precisa definir sua perda de parada e, em seguida, calcular o tamanho da sua posição para definir como 100 serão arriscados. Let8217s diz que você decidiu comprar 100 ações no valor de 50 e colocar uma parada em 49 (arriscando 1 por ação). Se a perda de parada for atingida, você perdeu 100. Portanto, a posição ideal para o seu protocolo de gerenciamento de risco e risco é de 100 ações. Mas, para descobrir isso, você precisava definir a parada de perda (veja também: Estratégia de dimensionamento de posição para mais exemplos de vários mercados). Este exemplo simplifica muito as coisas. Uma perda de parada não deve ser colocada em um nível arbitrário. Deve ser no nível de preço, que se for atingido, mostrará que você estava errado sobre o comércio (pelo menos, por enquanto). Onde um conjunto de perda de parada ao negociar Eu uso um método para definir uma perda de parada, e pode ser aplicado a quase todas as estratégias que negocio. Tenha um método de perda de parada que você possa usar, independentemente do mercado que você esteja negociando, ou não importa o período de tempo, simplifica muito as coisas. Meu método preferido de perda de parada é uma perda de parada fixa. Pode variar ligeiramente com base no mercado que estou negociando ou em que período de tempo, mas, em geral, todos os dias e todos os negócios, eu sei que a minha perda de parada será muito próxima desse valor fixo. Isso é abordado em várias estratégias no meu e-livro do Guia de Estratégias Forex. Este método permite que eu coloque minha parada de perda perto do meu preço de entrada, mas ainda é o suficiente para que não seja atingido se a minha análise estiver correta. Por exemplo, quando eu balancei os principais pares de divisas de comércio, normalmente entrei em uma quebra de uma pequena consolidação. Minha perda de parada é colocada 5 pips fora do lado oposto da consolidação da entrada. O gráfico abaixo mostra um exemplo disso. O AUDUSD formou uma consolidação agitada ao longo de uma linha de tendência descendente. Isso sinalizou que eu queria diminuir quando o preço começou a cair novamente. Peguei uma curta (linha azul do meio) e coloquei uma perda de parada 5 pips acima da consolidação alta (linha amarela superior marcada 8220stop8221). No mercado de divisas, você deve contabilizar o spread na sua perda de parada quando você está em um curto comércio, então, neste caso, a minha perda de parada seria colocada em 5 pips, mais o spread médio, acima da consolidação de alta8230 ou cerca de 6 pips Acima da alta de consolidação. Gráfico horário de AUDUSD (clique para ampliar) O mesmo método é aplicado quando o dia forex de negociação, exceto a minha perda de stop vai 1 pip (mais o spread quando aplicável) fora da consolidação. Isso facilita a colocação de pedidos de perda de parada rapidamente, e não é necessário adivinhar o lugar em que você deve colocar isso em todos os negócios. How to Day Trade Stocks dá exemplos deste método stop loss quando dia comercializar ações. Este método stop loss é projetado para as estratégias que negocio. Pode não funcionar para todas as estratégias se você trocar uma estratégia diferente, você precisará calibrar sua parada de perda para que it8217s sejam efetivos para o seu método. Efetivo significa que você tira dos negócios que resultariam em perdas ainda maiores, mas ainda assim você pode lucrar com mais da metade de seus negócios. Inevitavelmente, às vezes você vai ficar parado apenas para assistir o preço imediatamente voltar para sua direção, produzindo o que poderia ter sido um comércio lucrativo. Bem-vindo à negociação. Isto acontece. Se seus lucros são maiores que suas perdas e você tem uma taxa de vitoria maior do que a taxa de perda. Você ainda vai adiante. Deixar uma perda crescer é um problema muito maior do que ficar impedido. Confira FXOpen8211 oferecendo os spreads mais baixos absolutos nas contas ECN: experimente uma conta demo gratuita e veja por si mesmo. Quando eu day trade ES futuros eu uso uma abordagem semelhante. Todos os dias, todas as trocas, a minha perda é a mesma. É colocado três carrapatos acima da consolidação em que estou vendendo. Como sempre tento comprar dentro de um ponto de baixa de consolidação ou vender dentro de um tico de consolidação, minha parada sempre começa em quatro carrapatos (ocasionalmente cinco dependendo de Minha entrada e volatilidade) em cada comércio. Isso permite que eu faça pedidos rapidamente. Meu alvo inicial é 8 carrapatos longe do meu ponto de entrada. Entrada, Parar Perda (vermelho) e Alvo (verde) no Gráfico de Futuros (clique para ampliar) Onde definir uma perda de parada 8211 Gerenciamento de perda de parada Novos comerciantes devem permitir que o mercado atinja sua perda ou destino original82118220 e esqueça isso.8221 Gerenciar negócios ativamente complica o processo de negociação e pode induzir muita emoção que os novos comerciantes podem não ter a habilidade definida para lidar. Dito isto, alguns gerenciamentos básicos de perda de paradas8211, como reduzir o risco uma vez que um comércio está se encerrando no objetivo de lucro82 é aceitável. O risco nunca deve ser expandido para evitar pedidos de perda de parada para reduzir o risco, mas nunca aumentar o risco. Eu uso algumas diretrizes simples para sair de negociações cedo (não deixe o preço atingir minha parada de perda ou alvo): se dia de negociação, eu saio de um comércio cerca de 2 minutos antes de um grande anúncio de notícias econômicas. Se negociação de swing, eu sai de um comércio se o preço atual estiver perto da minha perda de parada ou alvo e um grande anúncio de notícias econômicas está em breve. A perda de parada é contratada para um ponto de equilíbrio próximo, uma vez que o comércio é 50 do caminho para o alvo. A perda de parada é contraída, garantindo um lucro, uma vez que o preço se move 75 do caminho para o alvo. Se o preço se move muito perto do alvo, mas não preencha o alvo (saia), saia manualmente imediatamente. Isso é o mesmo. Mantenha simples. Onde definir uma perda final 8211 Palavra final Com o dia de negociação e negociação de swing você precisa controlar o risco. Use uma perda de parada É necessária uma perda de parada para determinar o tamanho da sua posição. Meu método é colocar uma perda de parada no ponto mais próximo do meu ponto de entrada que won8217t se desencadeia se minha análise e expectativa estiver correta. Quando eu estou errado, eu estou errado pequeno. Permitindo que o preço atinja sua perda de parada ou alvo é recomendado quando você está começando, don8217t intervir em seus negócios enquanto eles estão em andamento. À medida que você melhora e você tem a disciplina para permitir que o preço atinja sua parada de perda ou alvo, considere gerenciar sua parada de perda enquanto estiver em um comércio para potencialmente melhorar o desempenho. A gestão activa do won8217t sempre resulta em maiores lucros. Se permitir que o preço atinja o seu stop loss e que o alvo funcione para você, não se preocupe com isso. O comércio é uma forma de pessoas com desejo, disciplina e a vontade de colocar em algum momento pode ganhar uma renda de qualquer lugar do mundo. Confira The Forex Strategies Guide for Day e Swing Traders 2.0. Ele o leva passo a passo através de um processo para se tornar um comerciante de sucesso, além de fornecer estratégias e planos de negociação que você pode usar para construir seu capital de forma controlada por risco. Este eBook é um curso completo de negociação forex, do básico para táticas avançadas. Você também pode gostar: My Favorite Forex Broker e Why The best forex broker que eu usei até à data. Basicamente zero distribuído em contas ECN (e baixas comissões), baixos spreads em contas padrão micro e padrão, retiradas e depósitos fáceis, suporte rápido ao cliente, regulado (não disponível para residentes dos EUA). Psicologia de Negociação 8211 O Problema de Negociação Não Perder 8211 Negociar para não perder é uma questão que quase todos os comerciantes enfrentarão em algum momento de sua carreira comercial e isso causará grandes problemas. É o que é, por que é problemático e como se transformar em uma oportunidade que busca a mentalidade. Analisando a ação do preço: velocidade e magnitude Dois dos fatos mais importantes ao analisar a ação do preço. Pode ajudar a avaliar as probabilidades de negociações e, portanto, ajudar a filtrar ou confirmar os próximos sinais comerciais. Saiba mais sobre Forex: como definir paradas Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras. Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação é bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio, são capazes de cuidar de si mesmos, mesmo. Se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, Todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos comerciantes descobre que eles podem entender tudo o resto à medida que avançam. Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não há um sistema que sempre vença a maior parte do tempo e, sem trocas comerciais, riscos e gerenciamento de dinheiro, a maioria dos novos comerciantes não conseguirá atingir seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem. Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma realização que se tornará parte da maioria das suas realidades. Porque é provável que nenhum de nós venha a andar na água ou tenha uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de previsão de direções de tendências no mercado Forex. Em vez disso, temos que praticar o gerenciamento de riscos para que, quando eramos, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegarão a essa realização antes que eles possam abordar adequadamente seus objetivos. Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Sobre o que é esse artigo, investigar a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo. Por que as paradas são tão importantes. As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode realmente ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente de quão forte seja a configuração, ou a quantidade de informações que possam apontar na mesma direção, os preços futuros são desconhecidos do mercado e cada comércio é um risco. Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e vimos que os comerciantes realmente ganham em vários pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns: os comerciantes viram mais de 50 porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns. Assim, os comerciantes ganharam com sucesso mais de metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas sua gestão de dinheiro foi muitas vezes TÃO MALHA que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode ser prejudicial para os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70 ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul). Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul) No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro. David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema simplesmente procurando por uma meta de lucro pelo menos tão longe quanto a perda de stop. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure ndash como mínimo ndash um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51 de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido ndash um passo forte para a maioria dos objetivos do tradersrsquo. Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer a configuração delas. Estabelecimento estático Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação do stop-loss e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja O preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade dos comerciantes de garantir que eles estejam procurando uma relação de risco a recompensa mínima de 1 a 1. Por exemplo, letrsquos considera um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando cargos durante a sessão asiática com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas estaria afetando seus negócios mais. Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabelecem uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande quanto a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir um índice de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente configurar uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam. Paradas estáticas baseadas em indicadores Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Range True médio. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada. Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior ndash, o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado silencioso Se o O mercado é silencioso, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco. A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes a definir parar de usar informações recentes sobre o mercado Criada por James Stanley Usar paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria para novas abordagens de traderrsquos, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para focar ainda mais na maximização Seu gerenciamento de dinheiro. As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor dos comerciantes, na tentativa de mitigar ainda mais o risco negativo de estar incorreto em um comércio. Letrsquos diz, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pip a 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050. Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como lsquobreak-evenrsquo para que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles wonrsquot enfrentam uma perda à medida que o stop está definido para Seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse valor de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD. Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes a remover seu risco inicial do comércio Criado por James Stanley Mas e se o EURUSD se movesse até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso. Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para Trate sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip. Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 ndash, eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com o limite em 1.3200. Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos. Criado por James Stanley. Isso está maximizando uma posição de vencimento, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem. Paradas de trânsito dinâmicas Existem várias formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes. Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD mover-se para 1.3101 desde a entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no favor do traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do traderrsquos Criado por James Stanley Fixed Trailing Stops Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada movimento de 10 pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 ndash depois que o EURUSD se move até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Após mais 10 movimentos de pips mais alto em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará novamente mais 10 pips para 1.3070. Fixed Trailing pára ajustar em incrementos definidos pelo comerciante Criado por James Stanley Se o comércio reverte desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070 em oposição à parada inicial de 1.3050 uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada. Paradas de trânsito manual Para os comerciantes que desejam o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma alocação forte da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança. No artigo, Trading Trends por Trailing Stops with Price Swings. Nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação do preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, à medida que os preços estão aumentando, os comerciantes de ndash de níveis mais baixos podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que estas mais altas são impressas. Uma vez que um lsquohigher-lowrsquo está quebrado, o comerciante vai sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar. O ajuste do comerciante pára para diminuir os máximos de swing em uma forte tendência para baixo --- Escrito por James Stanley Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanleyDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui.
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